1. 点击【增加】开始设置一个自动转账会计分录的模板;

2. 接着像平时编制会计分录一样录入或选择“摘要”、“会计科目”、“借贷方向”等项目;
3. 如果需要在某个会计科目前插入其他会计科目,则点击【插入】;否则,需要删除某个科目时则点击【移除】;如果对现有的凭证模板进行了修改,还想将其恢复为原来的模板时,可以点击【还原】;通过【前一】、【后一】则可以不必退出此窗口就可以查看或修改其他凭证模板;
4. 其他项目的说明如下:
(1) 转账方式;
系统提供了五种转账方式:
-转入:将其他科目的金额转入到本科目;
-按比例转出余额:按照后面设置的比例将本科目当前余额转出到对方科目中;
-按比例转出借方发生额:按照比例将本科目当期借方发生额转出到贷方科目中;
-按比例转出贷方发生额:按照比例将本科目当期贷方发生额转出到借方科目中;
-按公式转出:通过用户自己定义的取数公式来转出金额;
(2) 转账比例:由用户设置会计科目余额、借方或贷方发生额的转出比例;
(3) 金额公式:当转账方式设置为“按公式转出”时,用户需要在此设置转出金额的相应取数公式。
-点击该栏中的【公式编辑】按钮,打开“自动转账公式定义”窗口,

-系统默认会计年度和月份为用户所用计算机的当前年度和月份,用户可以进行更改;
-设置需要转账的会计科目范围,如果按照项目辅助核算的,也需要进行相应的设置;
-选择一个取数类型后,点击【填入】,系统自动将该取数公式填入上方的“公式”栏,您还可以继续对其进行编辑,或者采用运算符号来得到更为复杂的数据,若对已设置好的取数公式不满意则可以点击【清除】将“公式”栏清空后重新设置。
5. 编辑完成后,录入凭证名称,并选择一种凭证类型后保存该凭证模板。
6. 最后,当您需要进行自动转账处理时,选择相应的自动转账分录,即点击“使用”栏使其打勾,再点击【凭证】系统就会按照用户的设置自动生成会计凭证了。
